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【环球播资讯】6月8日基金净值:国投瑞银景气行业混合最新净值1.5902,涨0.28%

2023-06-09 01:46:17 来源:证券之星


(相关资料图)

6月8日,国投瑞银景气行业混合最新单位净值为1.5902元,累计净值为3.9085元,较前一交易日上涨0.28%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.46%,近3个月下跌2.14%,近6个月下跌2.76%,近1年下跌7.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银景气行业混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比65.22%,债券占净值比49.81%,现金占净值比5.06%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李达夫、吉莉,基金经理李达夫于2021年4月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-21.2%。期间重仓股调仓次数共有45次,其中盈利次数为22次,胜率为48.89%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理吉莉于2022年6月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-11.57%。期间重仓股调仓次数共有10次,其中盈利次数为6次,胜率为60.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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